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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 807.00 | | 248 807.00 | 248 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 807.00 | | 297 807.00 | 297 807.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 528.00 | | 334 528.00 | 334 528.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 937.00 | 336 715.00 | | 312 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 663.00 | -23 777.00 | | -51 663.00 |
DL TOTAL (I) | 294 274.00 | 345 937.00 | | 294 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 1 579.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 4 604.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | 17 897.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 254.00 | 60 831.00 | | 40 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 528.00 | 406 769.00 | | 334 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 254.00 | 60 831.00 | | 40 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 662.00 | 2 467.00 | | -7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925.00 | 3 950.00 | | 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 589.00 | 27 727.00 | | 52 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 663.00 | -23 777.00 | | -51 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 808.00 | 248 808.00 | | 248 808.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 517.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 984.00 | 252 984.00 | | 252 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |