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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 229.00 | | 249 229.00 | 249 229.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 181.00 | 261 274.00 | | 233 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 054.00 | -28 093.00 | | -7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 259 128.00 | 266 181.00 | | 259 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 487.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 609.00 | | 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734.00 | 37 846.00 | | 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 862.00 | 304 027.00 | | 259 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067.00 | 516.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 517.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054.00 | 28 610.00 | | 7 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 054.00 | -28 093.00 | | -7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 104.00 | | -39 875.00 | 289 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 104.00 | | -39 875.00 | 289 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 405.00 | 204 405.00 | | 204 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |