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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 083.00 | | 371 083.00 | 371 083.00 |
AP Constructions | 205 565.00 | 46 457.00 | 159 108.00 | 205 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 886.00 | 29 787.00 | 21 099.00 | 50 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 623.00 | 9 893.00 | 50 729.00 | 60 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 602.00 | 86 137.00 | 619 465.00 | 705 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 564.00 | 86 137.00 | 736 427.00 | 822 564.00 |
CU Autres participations | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | 2 000.00 | | 3 725.00 |
DG Autres réserves | 218 583.00 | 218 583.00 | | 218 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492.00 | 1 725.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 247 801.00 | 242 308.00 | | 247 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 967.00 | 197 823.00 | | 395 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 9 077.00 | | 9 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 32 913.00 | | 38 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 478.00 | 41 446.00 | | 44 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 626.00 | 281 260.00 | | 488 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 427.00 | 523 568.00 | | 736 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 185.00 | 100 338.00 | | 147 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 806.00 | | 245 058.00 | 460 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 705 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 371 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 113.00 | | 168 233.00 | 203 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 375.00 | | 76 699.00 | 240 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | | 126.00 | 17 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 976.00 | 32 424.00 | 263.00 | 53 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | 32 424.00 | | 53 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 967.00 | 54 527.00 | 211 302.00 | 395 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VP Divers | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 943.00 | 35 716.00 | 12 228.00 | 47 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 626.00 | 147 185.00 | 211 302.00 | 488 626.00 |