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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 083.00 | | 371 083.00 | 371 083.00 |
AP Constructions | 205 564.00 | 67 013.00 | 138 551.00 | 205 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 032.00 | 35 948.00 | 15 083.00 | 51 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 622.00 | 15 603.00 | 45 018.00 | 60 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 900.00 | 118 566.00 | 587 334.00 | 705 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | 371.00 | 15 854.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CF Disponibilités | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 569.00 | 371.00 | 95 198.00 | 95 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 470.00 | 118 937.00 | 682 532.00 | 801 470.00 |
CU Autres participations | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DG Autres réserves | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 255 188.00 | | | 255 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 559.00 | | | 341 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 344.00 | | | 427 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 532.00 | | | 682 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 916.00 | | | 290 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 602.00 | | 298.00 | 705 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 083.00 | | | 371 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 073.00 | | 146.00 | 317 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 446.00 | | 152.00 | 17 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 137.00 | 32 429.00 | | 86 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 137.00 | 32 429.00 | | 86 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 560.00 | 205 131.00 | 54 959.00 | 341 560.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 31 917.00 | 12 380.00 | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 345.00 | 290 917.00 | 54 959.00 | 427 345.00 |