| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 384.00 | 37 150.00 | 12 234.00 | 49 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 156.00 | 705 485.00 | 2 138 671.00 | 2 844 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 380.00 | 8 760.00 | 620.00 | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 920.00 | 751 395.00 | 2 151 525.00 | 2 902 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 220.00 | | 208 220.00 | 208 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 140.00 | 751 395.00 | 2 359 745.00 | 3 111 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -348 048.00 | -292 221.00 | | -348 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 505.00 | -55 827.00 | | -73 505.00 |
DK Provisions réglementées | 517 387.00 | 445 854.00 | | 517 387.00 |
DL TOTAL (I) | 126 456.00 | 128 427.00 | | 126 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 144.00 | 1 773 525.00 | | 1 639 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 497.00 | 593 082.00 | | 564 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 14 727.00 | | 19 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 5 250.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 290.00 | 2 386 584.00 | | 2 233 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 745.00 | 2 515 011.00 | | 2 359 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 879.00 | 749 599.00 | | 732 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 991.00 | | 340 991.00 | 340 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 991.00 | | 340 991.00 | 340 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 533.00 | 115 653.00 | | 71 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 533.00 | 115 653.00 | | 71 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 533.00 | -115 653.00 | | -71 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 585.00 | -14 908.00 | | -28 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 992.00 | 383 455.00 | | 340 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 497.00 | 439 283.00 | | 414 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 505.00 | -55 827.00 | | -73 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 920.00 | | | 2 902 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 536.00 | | | 2 853 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 545.00 | 200 850.00 | | 550 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 474.00 | 9 676.00 | | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 071.00 | 191 174.00 | | 523 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 854.00 | 71 533.00 | | 445 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 854.00 | 71 533.00 | | 445 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
UX Autres créances clients | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 144.00 | 138 733.00 | 570 866.00 | 1 639 144.00 |
VI Groupe et associés | 564 497.00 | 564 497.00 | | 564 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 290.00 | 732 879.00 | 570 866.00 | 2 233 290.00 |