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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 156.00 | 1 271 972.00 | 1 572 184.00 | 2 844 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 920.00 | 1 330 736.00 | 1 572 184.00 | 2 902 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 328.00 | | 186 328.00 | 186 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 248.00 | 1 330 736.00 | 1 758 512.00 | 3 089 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | -589 374.00 | -516 270.00 | | -589 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065.00 | -73 104.00 | | 2 065.00 |
DK Provisions réglementées | 530 895.00 | 553 881.00 | | 530 895.00 |
DL TOTAL (I) | -25 792.00 | -4 871.00 | | -25 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 791.00 | 1 362 078.00 | | 1 219 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 717.00 | 499 232.00 | | 526 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 39 590.00 | | 28 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 7 362.00 | | 8 875.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 784 304.00 | 1 908 862.00 | | 1 784 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 512.00 | 1 903 991.00 | | 1 758 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 279.00 | 189 665.00 | | 508 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 896.00 | | 349 896.00 | 349 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 896.00 | | 349 896.00 | 349 896.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 829.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 986.00 | 3 851.00 | | 22 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 986.00 | 3 851.00 | | 22 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 986.00 | -2 852.00 | | 22 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 885.00 | 280 795.00 | | 372 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 820.00 | 353 899.00 | | 370 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 065.00 | -73 104.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 717.00 | 326 717.00 | 200 000.00 | 526 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 791.00 | 143 766.00 | 601 605.00 | 1 219 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 429.00 | 499 404.00 | 801 605.00 | 1 775 429.00 |