| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 801.00 | 1 650.00 | 2 151.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 936.00 | 131 913.00 | 150 024.00 | 281 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 737.00 | 133 563.00 | 152 174.00 | 285 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 397.00 | 14 000.00 | 49 397.00 | 63 397.00 |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 737.00 | 14 000.00 | 249 737.00 | 263 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 474.00 | 147 563.00 | 401 911.00 | 549 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DH Report à nouveau | 52 814.00 | 31 371.00 | | 52 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 815.00 | 78 812.00 | | 117 815.00 |
DL TOTAL (I) | 178 737.00 | 118 291.00 | | 178 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 42 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 42 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 68.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 4 002.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 262.00 | 54 677.00 | | 71 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 289.00 | 59 325.00 | | 65 289.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | 555.00 | | 13 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 284.00 | 36 520.00 | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 173.00 | 155 147.00 | | 198 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 911.00 | 315 938.00 | | 401 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 173.00 | 155 147.00 | | 198 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 68.00 | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 698.00 | | 116 040.00 | 169 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 897.00 | | 116 040.00 | 165 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 505.00 | 17 058.00 | 133 563.00 | 116 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 1 078.00 | 1 650.00 | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 933.00 | 15 980.00 | 131 913.00 | 115 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | 25 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 25 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 42 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
UX Autres créances clients | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 173.00 | 198 173.00 | | 198 173.00 |