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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 3 047.00 | 1 754.00 | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 486.00 | 161 804.00 | 130 683.00 | 292 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 287.00 | 164 851.00 | 132 436.00 | 297 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 153.00 | 14 000.00 | 149 153.00 | 163 153.00 |
BZ Autres créances | 31 374.00 | | 31 374.00 | 31 374.00 |
CF Disponibilités | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 647.00 | 14 000.00 | 336 647.00 | 350 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 934.00 | 178 851.00 | 469 083.00 | 647 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DH Report à nouveau | 93 262.00 | 52 814.00 | | 93 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 904.00 | 117 815.00 | | 101 904.00 |
DL TOTAL (I) | 203 274.00 | 178 737.00 | | 203 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 298.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 363.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 100.00 | 71 262.00 | | 36 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 354.00 | 65 289.00 | | 31 354.00 |
EA Autres dettes | 57 367.00 | 13 678.00 | | 57 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 222.00 | 47 284.00 | | 140 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 809.00 | 198 173.00 | | 265 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 083.00 | 401 911.00 | | 469 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 809.00 | 198 173.00 | | 265 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 298.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 737.00 | | 11 550.00 | 285 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801.00 | | 1 000.00 | 3 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 936.00 | | 10 550.00 | 281 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 563.00 | 31 288.00 | 164 851.00 | 133 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 397.00 | 3 047.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 913.00 | 29 891.00 | 161 804.00 | 131 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
UX Autres créances clients | 163 153.00 | 146 353.00 | 16 800.00 | 163 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 990.00 | 183 190.00 | 16 800.00 | 199 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 809.00 | 265 809.00 | | 265 809.00 |