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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 157.00 | 6 260.00 | 12 897.00 | 19 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 131.00 | 24 422.00 | 21 708.00 | 46 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 994.00 | 19 997.00 | 2 997.00 | 22 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 183.00 | 50 680.00 | 38 503.00 | 89 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 696.00 | | 169 696.00 | 169 696.00 |
BZ Autres créances | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 197 417.00 | | 197 417.00 | 197 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 724.00 | | 416 724.00 | 416 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 907.00 | 50 680.00 | 455 227.00 | 505 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 135.00 | 174 765.00 | | 223 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 211.00 | 48 370.00 | | 30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 261 596.00 | 231 385.00 | | 261 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | 18 539.00 | | 10 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 3 312.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 64 288.00 | | 110 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 594.00 | 68 039.00 | | 69 594.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 631.00 | 154 177.00 | | 193 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 227.00 | 385 562.00 | | 455 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 601.00 | | 15 117.00 | 74 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 88 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 100.00 | | 14 717.00 | 74 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 400.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 808.00 | 12 288.00 | 416.00 | 38 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | 12 288.00 | 416.00 | 38 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 502.00 | 6 824.00 | 3 678.00 | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 202.00 | 219 301.00 | 901.00 | 220 202.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 631.00 | 189 952.00 | 3 678.00 | 193 631.00 |