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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 157.00 | 8 176.00 | 10 981.00 | 19 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 182.00 | 18 114.00 | 16 068.00 | 34 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 223.00 | 25 740.00 | 4 483.00 | 30 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 463.00 | 52 031.00 | 32 433.00 | 84 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
BZ Autres créances | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 256 018.00 | | 256 018.00 | 256 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 870.00 | | 414 870.00 | 414 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 334.00 | 52 031.00 | 447 303.00 | 499 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 346.00 | 223 135.00 | | 253 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 309.00 | 30 211.00 | | 17 309.00 |
DL TOTAL (I) | 278 905.00 | 261 596.00 | | 278 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | 10 502.00 | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 2 343.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 413.00 | 110 494.00 | | 92 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 592.00 | 69 594.00 | | 70 592.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 698.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 398.00 | 193 631.00 | | 168 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 303.00 | 455 227.00 | | 447 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 183.00 | | 8 281.00 | 89 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 84 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 83 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 282.00 | | 8 281.00 | 88 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 680.00 | 14 351.00 | 13 000.00 | 50 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 680.00 | 14 351.00 | 13 000.00 | 50 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 747.00 | 158 846.00 | 901.00 | 159 747.00 |
VW T.V.A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |