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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 13 343.00 | 2 519.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 735.00 | 160 612.00 | 70 123.00 | 230 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 741.00 | 174 729.00 | 77 012.00 | 251 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
BZ Autres créances | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CF Disponibilités | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 757.00 | | 372 757.00 | 372 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 498.00 | 174 729.00 | 449 769.00 | 624 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
DH Report à nouveau | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 701.00 | 63 019.00 | | 48 701.00 |
DL TOTAL (I) | 211 829.00 | 163 128.00 | | 211 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 056.00 | 49 774.00 | | 59 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 651.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 21 944.00 | | 55 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 849.00 | 78 814.00 | | 92 849.00 |
EA Autres dettes | 27 659.00 | 19 025.00 | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 940.00 | 172 208.00 | | 237 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 769.00 | 335 336.00 | | 449 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 939.00 | | 55 652.00 | 195 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -150.00 | | 4 370.00 | -150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150.00 | | 251 741.00 | -150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 665.00 | | 53 932.00 | 192 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 720.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 904.00 | 34 825.00 | | 139 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 130.00 | 34 825.00 | | 139 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 194 393.00 | 194 393.00 | | 194 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 056.00 | 26 115.00 | 32 941.00 | 59 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VP Divers | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 992.00 | 286 772.00 | 4 220.00 | 290 992.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 940.00 | 202 204.00 | 35 736.00 | 237 940.00 |