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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 14 367.00 | 1 495.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 428.00 | 177 024.00 | 80 404.00 | 257 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 934.00 | 192 165.00 | 144 769.00 | 336 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 642.00 | | 222 642.00 | 222 642.00 |
BZ Autres créances | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CF Disponibilités | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 575.00 | | 445 575.00 | 445 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 509.00 | 192 165.00 | 590 344.00 | 782 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 111 721.00 | 63 019.00 | | 111 721.00 |
DH Report à nouveau | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656.00 | 48 701.00 | | -1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 210 174.00 | 211 829.00 | | 210 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 699.00 | 59 056.00 | | 146 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 2 795.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 918.00 | 55 583.00 | | 59 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 700.00 | 92 849.00 | | 131 700.00 |
EA Autres dettes | 39 097.00 | 27 659.00 | | 39 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 170.00 | 237 940.00 | | 380 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 344.00 | 449 769.00 | | 590 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 454.00 | 202 204.00 | | 274 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 335.00 | | 1 821 335.00 | 1 821 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 335.00 | | 1 821 335.00 | 1 821 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 800.00 | 957.00 | | 54 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 2 536.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 913.00 | 2 536.00 | | 20 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 887.00 | -1 579.00 | | 33 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 800.00 | 1 668 334.00 | | 1 983 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 456.00 | 1 619 633.00 | | 1 985 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656.00 | 48 701.00 | | -1 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 879.00 | 161 605.00 | | 203 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 741.00 | | 121 824.00 | 251 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 370.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 36 481.00 | 336 934.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 481.00 | 273 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | 58 500.00 | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 597.00 | | 63 174.00 | 246 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 150.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 729.00 | 33 422.00 | 15 986.00 | 174 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 955.00 | 33 422.00 | 15 986.00 | 173 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 222 642.00 | 222 642.00 | | 222 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 699.00 | 43 740.00 | 102 959.00 | 146 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
VP Divers | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 405.00 | 313 185.00 | 4 220.00 | 317 405.00 |
VW T.V.A. | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 170.00 | 274 454.00 | 105 716.00 | 380 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 928.00 | 15 445.00 | | 17 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 532.00 | 4 052.00 | | 11 532.00 |
ST Autres comptes | 480 726.00 | 375 150.00 | | 480 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 286.00 | 19 220.00 | | 32 286.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 759.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 603.00 | 16 204.00 | | 18 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 964.00 | 155 786.00 | | 179 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 286.00 | 186 235.00 | | 231 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 980.00 | 398 422.00 | | 524 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |