| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 203.00 | 11 357.00 | 9 845.00 | 21 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 940.00 | 14 757.00 | 18 183.00 | 32 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 894.00 | 26 114.00 | 28 779.00 | 54 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 317 485.00 | | 317 485.00 | 317 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 003.00 | | 420 003.00 | 420 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 897.00 | 26 114.00 | 448 783.00 | 474 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 431.00 | | | 226 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
DL TOTAL (I) | 356 437.00 | | | 356 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 783.00 | | | 448 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 345.00 | | | 92 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 696.00 | | 460 696.00 | 460 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 696.00 | | 460 696.00 | 460 696.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 976.00 | | | 460 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 470.00 | | | 336 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 684.00 | 11 431.00 | | 14 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | 11 431.00 | | 14 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 919.00 | 100 169.00 | 750.00 | 100 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |