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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 208.00 | 15 789.00 | 16 419.00 | 32 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 269.00 | 13 331.00 | 12 938.00 | 26 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 477.00 | 29 120.00 | 29 357.00 | 58 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
BZ Autres créances | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CF Disponibilités | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 156.00 | 29 120.00 | 388 036.00 | 417 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335 937.00 | | | 335 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DL TOTAL (I) | 352 647.00 | | | 352 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 036.00 | | | 388 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 706.00 | | 261 706.00 | 261 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 706.00 | | 261 706.00 | 261 706.00 |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 046.00 | | | 263 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 837.00 | | | 251 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 894.00 | | 11 833.00 | 54 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 58 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 58 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | | 11 833.00 | 54 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 115.00 | 9 783.00 | 6 778.00 | 26 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 115.00 | 9 783.00 | 6 778.00 | 26 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UX Autres créances clients | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |