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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 717 000.00 | 1 734 608.00 | 1 982 392.00 | 3 717 000.00 |
AN Terrains | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
AP Constructions | 1 081 930.00 | 292 082.00 | 789 848.00 | 1 081 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 218.00 | 335 945.00 | 44 272.00 | 380 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 817.00 | 2 580 235.00 | 2 989 582.00 | 5 569 817.00 |
CF Disponibilités | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 468.00 | 2 580 235.00 | 3 194 233.00 | 5 774 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
DL TOTAL (I) | 197 618.00 | | | 197 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 919.00 | | | 1 035 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 048.00 | | | 1 951 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 615.00 | | | 2 996 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 233.00 | | | 3 194 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 615.00 | | | 2 996 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 105.00 | | 724 105.00 | 724 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 105.00 | | 724 105.00 | 724 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 105.00 | | | 724 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 829.00 | | | 620 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 030.00 | | 45 787.00 | 5 524 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 569 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717 000.00 | | | 3 717 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 431.00 | | 45 787.00 | 1 589 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 628.00 | 321 606.00 | | 2 258 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486 807.00 | 247 801.00 | | 1 486 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 222.00 | 73 805.00 | | 554 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 290.00 | | | 92 290.00 |