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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 717 000.00 | 1 982 410.00 | 1 734 590.00 | 3 717 000.00 |
AN Terrains | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
AP Constructions | 1 081 930.00 | 346 178.00 | 735 752.00 | 1 081 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 857.00 | 161 547.00 | 146 310.00 | 307 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 279 857.00 | 2 490 135.00 | 2 789 722.00 | 5 279 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 739.00 | 2 490 135.00 | 3 052 604.00 | 5 542 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 618.00 | | | 186 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 230 011.00 | | | 230 011.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 589.00 | | | 940 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 044.00 | | | 1 834 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 594.00 | | | 2 805 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 604.00 | | | 3 052 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 745.00 | | | 1 964 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 817.00 | | 123 330.00 | 5 569 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 290.00 | 5 279 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 217 599.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 690.00 | 1 562 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 717 000.00 | | | 3 717 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 218.00 | | 123 330.00 | 1 635 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 235.00 | 323 190.00 | 413 290.00 | 2 580 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 599.00 | | 217 599.00 | 217 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734 608.00 | 247 801.00 | | 1 734 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 027.00 | 75 389.00 | 195 690.00 | 628 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 589.00 | 99 740.00 | 424 200.00 | 940 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 268.00 | 1 737 268.00 | | 1 737 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 594.00 | 1 964 745.00 | 424 200.00 | 2 805 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
ST Autres comptes | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 606.00 | | | 248 606.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |