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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 795.00 | | 1 152 795.00 | 1 152 795.00 |
CF Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 499.00 | | 1 168 499.00 | 1 168 499.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 581.00 | 412 259.00 | | 595 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 738.00 | 183 321.00 | | 90 738.00 |
DL TOTAL (I) | 697 320.00 | 606 581.00 | | 697 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058.00 | 103 222.00 | | 8 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 141.00 | 416 600.00 | | 460 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 1 794.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 179.00 | 521 617.00 | | 471 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 499.00 | 1 128 198.00 | | 1 168 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 179.00 | | | 471 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 198 053.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 262.00 | 14 731.00 | | 49 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 738.00 | 183 321.00 | | 90 738.00 |