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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 852.00 | | 1 011 852.00 | 1 011 852.00 |
CF Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 658.00 | | 1 020 658.00 | 1 020 658.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 686 319.00 | 595 581.00 | | 686 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 206.00 | 90 738.00 | | 34 206.00 |
DL TOTAL (I) | 731 526.00 | 697 319.00 | | 731 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 125.00 | 460 141.00 | | 286 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 979.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 132.00 | 471 179.00 | | 289 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 658.00 | 1 168 498.00 | | 1 020 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 287.00 | 140 000.00 | | 43 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080.00 | 49 261.00 | | 9 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 206.00 | 90 738.00 | | 34 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237.00 | 1 385.00 | 1 852.00 | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 132.00 | 289 132.00 | | 289 132.00 |