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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 419.00 | 919.00 | 202 500.00 | 203 419.00 |
BZ Autres créances | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 002.00 | | 113 002.00 | 113 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 422.00 | 919.00 | 315 502.00 | 316 422.00 |
CU Autres participations | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 746.00 | | | 254 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 300 773.00 | | | 300 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 502.00 | | | 315 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 276.00 | | | 209 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 856.00 | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856.00 | 203 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | | | 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VP Divers | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |