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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 180.00 | 403.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 436.00 | 15 933.00 | 200 503.00 | 216 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | 8 963.00 | 15 947.00 | 24 910.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 932.00 | 8 963.00 | 33 969.00 | 42 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 368.00 | 24 896.00 | 234 472.00 | 259 368.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 111.00 | 45 201.00 | | 95 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 993.00 | 49 909.00 | | 16 993.00 |
DL TOTAL (I) | 117 603.00 | 100 611.00 | | 117 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 861.00 | 6 219.00 | | 90 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 717.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 15 323.00 | | 23 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 869.00 | 23 259.00 | | 116 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 472.00 | 123 870.00 | | 234 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 869.00 | 23 259.00 | | 102 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
FG Production vendue services | 160 965.00 | | 160 965.00 | 160 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 498.00 | | 163 498.00 | 163 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 260.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -260.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 12 526.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 560.00 | 180 437.00 | | 163 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 567.00 | 130 528.00 | | 146 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 993.00 | 49 909.00 | | 16 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336.00 | | 200 100.00 | 16 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 329.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 329.00 | | 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 24 000.00 | 14 000.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 869.00 | 102 869.00 | 14 000.00 | 116 869.00 |