| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 471.00 | 112.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 436.00 | 16 225.00 | 200 212.00 | 216 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 663.00 | 16 225.00 | 238 438.00 | 254 663.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 866.00 | 112 103.00 | | 161 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 482.00 | 49 763.00 | | 33 482.00 |
DL TOTAL (I) | 200 849.00 | 167 366.00 | | 200 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 420.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | 48 928.00 | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 900.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | 12 005.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 589.00 | 62 253.00 | | 37 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 438.00 | 229 619.00 | | 238 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 589.00 | 62 253.00 | | 37 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 12 470.00 | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 450.00 | 168 371.00 | | 146 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 967.00 | 118 608.00 | | 112 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 482.00 | 49 763.00 | | 33 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 436.00 | | | 216 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 146.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 146.00 | | 1 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |