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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 3 307.00 | 2 162.00 | 5 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 702.00 | 3 307.00 | 263 395.00 | 266 702.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 964.00 | 3 307.00 | 270 658.00 | 273 964.00 |
CU Autres participations | 260 033.00 | | 260 033.00 | 260 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 44 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 993.00 | 1 789.00 | | 1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 402.00 | 22 204.00 | | 31 402.00 |
DL TOTAL (I) | 107 644.00 | 76 243.00 | | 107 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 599.00 | 139 923.00 | | 102 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 22 623.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 224.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 572.00 | 23 717.00 | | 21 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 013.00 | 187 487.00 | | 163 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 658.00 | 263 730.00 | | 270 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 013.00 | 187 487.00 | | 98 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 187.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 7 220.00 | | 10 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 000.00 | 272 110.00 | | 336 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 598.00 | 249 906.00 | | 304 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 402.00 | 22 204.00 | | 31 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 219.00 | | 2 483.00 | 264 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | | 2 450.00 | 3 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 200.00 | | 33.00 | 261 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019.00 | 288.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 288.00 | | 3 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 473.00 | 37 473.00 | 65 000.00 | 102 473.00 |
VI Groupe et associés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259.00 | 5 059.00 | 1 200.00 | 6 259.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 013.00 | 98 013.00 | 65 000.00 | 163 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 1 852.00 | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 085.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 6 456.00 | 9 012.00 | | 6 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 407.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | 2 259.00 | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 200.00 | 38 400.00 | | 67 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461.00 | 703.00 | | 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 765.00 | 35 306.00 | | 32 765.00 |