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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 469.00 | 4 329.00 | 1 139.00 | 5 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 852.00 | 4 329.00 | 262 522.00 | 266 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 026.00 | 4 329.00 | 491 697.00 | 496 026.00 |
CU Autres participations | 260 183.00 | | 260 183.00 | 260 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 66 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | 1 993.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 149.00 | 31 402.00 | | 199 149.00 |
DL TOTAL (I) | 306 793.00 | 107 644.00 | | 306 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 327.00 | 102 599.00 | | 65 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | 37 583.00 | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 1 260.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 696.00 | 21 572.00 | | 108 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 904.00 | 163 013.00 | | 184 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 697.00 | 270 658.00 | | 491 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 047.00 | 98 013.00 | | 157 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 126.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 683.00 | 10 691.00 | | 78 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 142.00 | 336 000.00 | | 688 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 993.00 | 304 598.00 | | 488 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 149.00 | 31 402.00 | | 199 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 702.00 | | 150.00 | 266 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 233.00 | | 150.00 | 261 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 1 023.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 1 023.00 | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 132 326.00 | 132 326.00 | | 132 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 185.00 | 37 328.00 | 27 857.00 | 65 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 966.00 | 228 766.00 | 1 200.00 | 229 966.00 |
VW T.V.A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 904.00 | 157 047.00 | 27 857.00 | 184 904.00 |