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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
BF Prêts | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 247.00 | 4 596.00 | 70 650.00 | 75 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 950.00 | | 379 950.00 | 379 950.00 |
BZ Autres créances | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CF Disponibilités | 380 802.00 | | 380 802.00 | 380 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 886.00 | | 805 886.00 | 805 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 133.00 | 4 596.00 | 876 537.00 | 881 133.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 121 442.00 | 75 575.00 | | 121 442.00 |
DH Report à nouveau | 208 724.00 | 121 442.00 | | 208 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 925.00 | 87 281.00 | | 148 925.00 |
DL TOTAL (I) | 357 759.00 | 208 834.00 | | 357 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 043.00 | 117 857.00 | | 124 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | 21 162.00 | | 14 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 950.00 | | | 379 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 778.00 | 139 019.00 | | 518 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 537.00 | 347 853.00 | | 876 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 800.00 | | 1 544 800.00 | 1 544 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 800.00 | | 1 544 800.00 | 1 544 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 915.00 | 43 641.00 | | 67 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 656.00 | 1 413 606.00 | | 1 717 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 731.00 | 1 326 324.00 | | 1 568 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 925.00 | 87 281.00 | | 148 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 14 000.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 31 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |