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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 728.00 | | 175 728.00 | 175 728.00 |
BF Prêts | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 614.00 | 4 596.00 | 234 017.00 | 238 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BZ Autres créances | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CF Disponibilités | 356 719.00 | | 356 719.00 | 356 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 573.00 | | 484 573.00 | 484 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 187.00 | 4 596.00 | 718 590.00 | 723 187.00 |
CU Autres participations | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 229 577.00 | 282 627.00 | | 229 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 874.00 | -53 051.00 | | 108 874.00 |
DL TOTAL (I) | 338 561.00 | 229 687.00 | | 338 561.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 156 027.00 | | 196 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 345.00 | 157 967.00 | | 72 345.00 |
EA Autres dettes | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 529.00 | 313 994.00 | | 286 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 590.00 | 543 680.00 | | 718 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 979.00 | | 1 296 979.00 | 1 296 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 979.00 | | 1 296 979.00 | 1 296 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 792.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 914.00 | 75 810.00 | | 52 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 414.00 | 75 810.00 | | 146 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 065.00 | -75 810.00 | | -125 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 796.00 | 1 674 159.00 | | 1 822 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 921.00 | 1 727 210.00 | | 1 713 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 874.00 | -53 051.00 | | 108 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 062.00 | | 23 210.00 | 232 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | 234 017.00 | 16 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 659.00 | | 238 614.00 | 16 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 466.00 | | 23 210.00 | 227 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UP Prêts | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
UX Autres créances clients | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 219.00 | 127 854.00 | 57 365.00 | 185 219.00 |
VW T.V.A. | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 529.00 | 286 529.00 | | 286 529.00 |