| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 16 582.00 | 11 051.00 | 27 633.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 633.00 | 16 582.00 | 16 051.00 | 32 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
072 Créances – Autres | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
084 Disponibilités | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
110 Total général Actif | 53 992.00 | 16 582.00 | 37 411.00 | 53 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 859.00 | 118 188.00 | | 146 859.00 |
230 Autres produits | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 079.00 | 118 188.00 | | 151 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 155.00 | 13 874.00 | | 32 155.00 |
242 Autres charges externes. | 35 358.00 | 35 772.00 | | 35 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 2 232.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 695.00 | 46 090.00 | | 53 695.00 |
252 Charges sociales | 18 873.00 | 17 551.00 | | 18 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 230.00 | 6 748.00 | | 7 230.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 925.00 | 122 267.00 | | 148 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 153.00 | -4 080.00 | | 2 153.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 618.00 | 427.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 353.00 | -4 497.00 | | 1 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 214.00 | | | 214.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -214.00 | | | -214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 207.00 | | | 11 207.00 |