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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 199.00 | 34 666.00 | 32 533.00 | 67 199.00 |
040 Immobilisations financières | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 873.00 | 34 666.00 | 42 207.00 | 76 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
072 Créances – Autres | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
084 Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
110 Total général Actif | 110 421.00 | 34 666.00 | 75 754.00 | 110 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 158.00 | 181 471.00 | | 241 158.00 |
230 Autres produits | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 874.00 | 181 471.00 | | 245 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 970.00 | 59 400.00 | | 57 970.00 |
242 Autres charges externes. | 50 159.00 | 37 919.00 | | 50 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 402.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 788.00 | 53 115.00 | | 74 788.00 |
252 Charges sociales | 24 776.00 | 20 174.00 | | 24 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 974.00 | 6 683.00 | | 12 974.00 |
262 Autres charges | | 2 822.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 274.00 | 181 515.00 | | 222 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 600.00 | -44.00 | | 23 600.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 429.00 | 1.00 | | 2 429.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 541.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 161.00 | 1 492.00 | | 3 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 537.00 | -2 020.00 | | 20 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |