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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 331.00 | 5 268.00 | 15 062.00 | 20 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 479.00 | 35 980.00 | 119 499.00 | 155 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 810.00 | 41 248.00 | 189 561.00 | 230 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 583.00 | | 133 583.00 | 133 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
072 Créances – Autres | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
084 Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 032.00 | | 264 032.00 | 264 032.00 |
110 Total général Actif | 494 843.00 | 41 248.00 | 453 594.00 | 494 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 067.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |