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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 601.00 | 9 883.00 | 16 717.00 | 26 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 670.00 | 61 819.00 | 190 851.00 | 252 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 271.00 | 71 702.00 | 312 569.00 | 384 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166 613.00 | | 166 613.00 | 166 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
072 Créances – Autres | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 037.00 | | 414 037.00 | 414 037.00 |
110 Total général Actif | 798 309.00 | 71 702.00 | 726 606.00 | 798 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 697 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 475.00 | | | 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 465.00 | | | 174 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 199 170.00 | | | 199 170.00 |