| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 000.00 | 64 000.00 | 32 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 15 170.00 | 23 424.00 | 38 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 759.00 | 79 170.00 | 76 589.00 | 155 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
BZ Autres créances | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CF Disponibilités | 283 006.00 | | 283 006.00 | 283 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 794.00 | | 425 794.00 | 425 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 553.00 | 79 170.00 | 502 383.00 | 581 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 255.00 | -1 687.00 | | 62 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 964.00 | 65 943.00 | | 33 964.00 |
DL TOTAL (I) | 118 219.00 | 84 255.00 | | 118 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 010.00 | 45 590.00 | | 37 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 286.00 | 182 030.00 | | 219 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 23 496.00 | | 76 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | 40 916.00 | | 17 633.00 |
EA Autres dettes | 33 993.00 | 28 589.00 | | 33 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 164.00 | 320 621.00 | | 384 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 383.00 | 404 876.00 | | 502 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 709.00 | | | 136 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 824.00 | | 985 824.00 | 985 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 824.00 | | 985 824.00 | 985 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 811.00 | |
GE Autres charges | | | 78 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 057.00 | 1 947.00 | | 2 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 406.00 | 70 082.00 | | 78 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 13 108.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 003.00 | 866 834.00 | | 990 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 039.00 | 800 891.00 | | 956 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 964.00 | 65 943.00 | | 33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 400.00 | | 359.00 | 155 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | 359.00 | 20 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 359.00 | 23 811.00 | | 55 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 800.00 | 19 200.00 | | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 4 611.00 | | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
UX Autres créances clients | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 010.00 | 8 841.00 | 28 169.00 | 37 010.00 |
VI Groupe et associés | 219 286.00 | | 219 286.00 | 219 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 954.00 | 136 788.00 | 21 166.00 | 157 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 164.00 | 136 709.00 | 247 455.00 | 384 164.00 |