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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 000.00 | 83 200.00 | 12 800.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 594.00 | 18 581.00 | 20 012.00 | 38 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 759.00 | 101 781.00 | 53 978.00 | 155 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 628.00 | | 108 628.00 | 108 628.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 376.00 | | 178 376.00 | 178 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 136.00 | 101 781.00 | 232 354.00 | 334 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 219.00 | 62 255.00 | | 96 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | 33 964.00 | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 124 799.00 | 118 219.00 | | 124 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 169.00 | 37 010.00 | | 28 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 76 243.00 | | 30 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 924.00 | 17 633.00 | | 28 924.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 33 993.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 555.00 | 384 164.00 | | 107 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 354.00 | 502 383.00 | | 232 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 495.00 | 136 709.00 | | 88 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 691.00 | | 842 691.00 | 842 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 691.00 | | 842 691.00 | 842 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 611.00 | |
GE Autres charges | | | 68 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 175.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | 2 057.00 | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 952.00 | 78 406.00 | | 68 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 5 070.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 705.00 | 990 003.00 | | 842 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 124.00 | 956 039.00 | | 836 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580.00 | 33 964.00 | | 6 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 170.00 | 22 611.00 | | 79 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 19 200.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 3 411.00 | | 15 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
UX Autres créances clients | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 169.00 | 9 110.00 | 19 059.00 | 28 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 376.00 | 111 210.00 | 21 166.00 | 132 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 555.00 | 88 495.00 | 19 059.00 | 107 555.00 |