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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080.00 | 211.00 | 3 869.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304.00 | 292.00 | 3 011.00 | 3 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 385.00 | 503.00 | 71 881.00 | 72 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CF Disponibilités | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 028.00 | 503.00 | 191 524.00 | 192 028.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DH Report à nouveau | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 810.00 | | | 187 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 750.00 | | 986 750.00 | 986 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 750.00 | | 986 750.00 | 986 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 670.00 | | | 1 017 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 956.00 | | | 1 014 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 016.00 | 35 016.00 | 65 000.00 | 100 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 810.00 | 159 141.00 | 28 668.00 | 187 810.00 |