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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 1 451.00 | 7 166.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 992.00 | 2 934.00 | 14 058.00 | 16 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 071.00 | 4 385.00 | 117 685.00 | 122 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BZ Autres créances | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 261.00 | 4 385.00 | 201 876.00 | 206 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 135.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 910.00 | 2 578.00 | | 44 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 336.00 | 42 296.00 | | -100 336.00 |
DL TOTAL (I) | -54 326.00 | 46 010.00 | | -54 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 419.00 | 56 030.00 | | 35 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 589.00 | 28 668.00 | | 28 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 145.00 | 75 579.00 | | 131 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 047.00 | 44 319.00 | | 61 047.00 |
EA Autres dettes | | 3 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 202.00 | 207 777.00 | | 256 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 876.00 | 253 788.00 | | 201 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 083.00 | | 1 110 083.00 | 1 110 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 083.00 | | 1 110 083.00 | 1 110 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 139.00 | 68.00 | | 10 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | -68.00 | | -6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 273.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 919.00 | 1 108 638.00 | | 1 128 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 256.00 | 1 066 342.00 | | 1 229 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 336.00 | 42 296.00 | | -100 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 649.00 | 1 703.00 | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | 4 328.00 | 2 068.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 4 328.00 | 2 068.00 | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 145.00 | 131 145.00 | | 131 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 413.00 | 49 451.00 | 95 961.00 | 145 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 202.00 | 227 612.00 | 28 589.00 | 256 202.00 |