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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 531 270.00 | | 3 531 270.00 | 3 531 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 270.00 | | 3 531 270.00 | 3 531 270.00 |
BZ Autres créances | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CF Disponibilités | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 730.00 | | 234 730.00 | 234 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 000.00 | | 3 766 000.00 | 3 766 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 711.00 | | | -15 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 674 582.00 | | | 674 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 822.00 | | | 3 085 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | | | 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 418.00 | | | 3 091 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 000.00 | | | 3 766 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 963.00 | 3 288 306.00 | | 242 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 531 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 963.00 | 3 288 306.00 | | 242 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 822.00 | 92 435.00 | 539 170.00 | 3 085 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 075 000.00 | | | 3 075 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 418.00 | 98 031.00 | 539 170.00 | 3 091 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 446.00 | | | 652 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 572.00 | | | 9 572.00 |