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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708 653.00 | 809 344.00 | 2 899 309.00 | 3 708 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 653.00 | 809 344.00 | 2 899 309.00 | 3 708 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CF Disponibilités | 914 456.00 | | 914 456.00 | 914 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 550.00 | | 995 550.00 | 995 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 203.00 | 809 344.00 | 3 894 859.00 | 4 704 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 678.00 | | | -57 678.00 |
DL TOTAL (I) | 616 499.00 | | | 616 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 360.00 | | | 2 567 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
EA Autres dettes | 635 916.00 | | | 635 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 359.00 | | | 3 278 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 859.00 | | | 3 894 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 816.00 | | | 853 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 709.00 | | 354 709.00 | 354 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 709.00 | | 354 709.00 | 354 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 834.00 | | | -65 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 785.00 | | | 357 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 463.00 | | | 415 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 678.00 | | | -57 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 653.00 | | | 3 708 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 708 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 653.00 | | | 3 708 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 820.00 | 190 523.00 | | 618 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 820.00 | 190 523.00 | | 618 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 916.00 | 635 916.00 | | 635 916.00 |
UX Autres créances clients | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 360.00 | 142 816.00 | 577 990.00 | 2 567 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 093.00 | 81 093.00 | | 81 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 359.00 | 853 816.00 | 577 990.00 | 3 278 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 064.00 | | | 81 064.00 |