| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 056.00 | 443.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439.00 | 1 056.00 | 3 383.00 | 4 439.00 |
BT Marchandises | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 440.00 | 1 056.00 | 151 384.00 | 152 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 007.00 | 9 884.00 | | -10 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378.00 | 11 384.00 | | 1 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 16 179.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 8 889.00 | | 35 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 11 635.00 | | 10 700.00 |
EA Autres dettes | 103 577.00 | 11 078.00 | | 103 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 006.00 | 47 781.00 | | 150 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 384.00 | 59 165.00 | | 151 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 006.00 | 47 781.00 | | 150 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 758.00 | | 1 117 758.00 | 1 117 758.00 |
FG Production vendue services | 26 448.00 | 70.00 | 26 518.00 | 26 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 206.00 | 70.00 | 1 144 277.00 | 1 144 206.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 280.00 | 356 562.00 | | 1 144 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 286.00 | 346 678.00 | | 1 154 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 007.00 | 9 884.00 | | -10 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 2 940.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 500.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 500.00 | | 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 247.00 | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 2 529.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 30 882.00 | 6 990.00 | | 30 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 792.00 | 1 602.00 | | 12 792.00 |
YT Sous‐traitance | 23 968.00 | 9 333.00 | | 23 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 734.00 | 2 180.00 | | 6 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | 76.00 | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 323.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 131.00 | 45 897.00 | | 115 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 975.00 | 14 358.00 | | 101 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 418.00 | 22 633.00 | | 81 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |