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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 346.00 | 5 729.00 | 20 617.00 | 26 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 306.00 | 5 729.00 | 23 577.00 | 29 306.00 |
BT Marchandises | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
BZ Autres créances | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 485.00 | | 333 485.00 | 333 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 791.00 | 5 729.00 | 357 062.00 | 362 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -272.00 | 9 734.00 | | -272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | -10 007.00 | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 12 232.00 | 1 378.00 | | 12 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 056.00 | 346.00 | | 158 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 784.00 | 35 220.00 | | 120 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | 10 700.00 | | 14 709.00 |
EA Autres dettes | 51 281.00 | 103 577.00 | | 51 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 830.00 | 150 006.00 | | 344 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 062.00 | 151 384.00 | | 357 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 743.00 | 150 006.00 | | 260 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 346.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 938.00 | | 1 321 938.00 | 1 321 938.00 |
FG Production vendue services | 25 782.00 | 217.00 | 25 999.00 | 25 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 720.00 | 217.00 | 1 347 937.00 | 1 347 720.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 218.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 218.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -218.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 944.00 | 1 144 280.00 | | 1 347 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 089.00 | 1 154 286.00 | | 1 337 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 855.00 | -10 007.00 | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439.00 | | 24 867.00 | 4 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 24 847.00 | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 20.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 4 673.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 4 673.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VC Groupe et associés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 056.00 | 73 969.00 | 84 087.00 | 158 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 830.00 | 260 743.00 | 84 087.00 | 344 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 364.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | 5 966.00 | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 41 130.00 | 41 973.00 | | 41 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 454.00 | 28 050.00 | | 25 454.00 |
YT Sous‐traitance | 55 049.00 | 26 792.00 | | 55 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 580.00 | 5 845.00 | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 900.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | 1 264.00 | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 410.00 | 115 116.00 | | 153 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 054.00 | 100 543.00 | | 141 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 741.00 | 108 626.00 | | 131 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |