| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 302.00 | 6 723.00 | 18 579.00 | 25 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 937.00 | 1 203.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 279 208.00 | | 279 208.00 | 279 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 474.00 | 13 009.00 | 51 465.00 | 64 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 627.00 | 20 669.00 | 354 958.00 | 375 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
BZ Autres créances | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 367.00 | | 316 367.00 | 316 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 994.00 | 20 669.00 | 671 324.00 | 691 994.00 |
CU Autres participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DL TOTAL (I) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 855.00 | | | 339 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 566.00 | | | 201 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 708.00 | | | 649 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 324.00 | | | 671 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 203.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 575.00 | 375 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 767.00 | 281 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 609.00 | 64 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 703.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 286.00 | 1 617.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 652.00 | 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 855.00 | 104 355.00 | 197 794.00 | 339 855.00 |
VI Groupe et associés | 201 566.00 | | 201 566.00 | 201 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 330.00 | | | 337 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 493.00 | 316 229.00 | 4 264.00 | 320 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 708.00 | 212 643.00 | 399 359.00 | 649 708.00 |