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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 302.00 | 11 784.00 | 13 518.00 | 25 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 1 898.00 | 2 949.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 279 208.00 | | 279 208.00 | 279 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 17 561.00 | 47 290.00 | 64 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 712.00 | 31 242.00 | 349 470.00 | 380 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 937.00 | | 411 937.00 | 411 937.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 436.00 | | 428 436.00 | 428 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 149.00 | 31 242.00 | 777 906.00 | 809 149.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 586.00 | | | -15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 541.00 | | | 398 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 876.00 | | | 771 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 906.00 | | | 777 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 627.00 | | 55 170.00 | 375 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 084.00 | 380 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 084.00 | 64 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 348.00 | | 2 707.00 | 281 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | | 47 461.00 | 64 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | | 5 002.00 | 4 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 669.00 | 43 738.00 | 33 165.00 | 20 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 723.00 | 5 060.00 | | 6 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 961.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 009.00 | 37 717.00 | 33 165.00 | 13 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 411 937.00 | 411 937.00 | | 411 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 541.00 | 172 258.00 | 226 283.00 | 398 541.00 |
VI Groupe et associés | 206 619.00 | -205 000.00 | 411 619.00 | 206 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 774.00 | 426 510.00 | 6 264.00 | 432 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 665.00 | 132 763.00 | 637 902.00 | 770 665.00 |