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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 074.00 | 22 364.00 | 5 710.00 | 28 074.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 282.00 | 10 928.00 | 2 354.00 | 13 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 650.00 | 153 799.00 | 55 851.00 | 209 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 763.00 | 187 090.00 | 364 672.00 | 551 763.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 334.00 | 187 090.00 | 379 244.00 | 566 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
DL TOTAL (I) | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 933.00 | | | 179 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 046.00 | | | 304 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 244.00 | | | 379 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 657.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 777.00 | | | 389 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 873.00 | | | 315 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 816.00 | 179 816.00 | | 179 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 402.00 | 28 976.00 | 25 752.00 | 61 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VP Divers | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 901.00 | 9 144.00 | 20 756.00 | 29 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 046.00 | 271 620.00 | 25 752.00 | 304 046.00 |