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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 074.00 | 24 718.00 | 3 355.00 | 28 074.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 566.00 | 11 882.00 | 5 684.00 | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 650.00 | 170 880.00 | 38 769.00 | 209 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 047.00 | 207 480.00 | 348 566.00 | 556 047.00 |
BT Marchandises | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 333.00 | 207 480.00 | 372 852.00 | 580 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 097.00 | 293.00 | | 74 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 73 904.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 78 964.00 | 75 197.00 | | 78 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 464.00 | 71 321.00 | | 32 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 310.00 | 179 933.00 | | 199 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 20 026.00 | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | 32 766.00 | | 31 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 888.00 | 304 046.00 | | 293 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 852.00 | 379 244.00 | | 372 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 761.00 | 271 620.00 | | 267 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 310.00 | | | 199 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 5 567.00 | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 1 290.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | 4 277.00 | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 055.00 | 389 777.00 | | 260 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 288.00 | 315 873.00 | | 256 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | 73 904.00 | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 090.00 | 20 391.00 | | 187 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 2 355.00 | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 726.00 | 18 036.00 | | 164 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 426.00 | 6 299.00 | 26 128.00 | 32 426.00 |
VI Groupe et associés | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 511.00 | 5 754.00 | 20 758.00 | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 888.00 | 267 761.00 | 26 128.00 | 293 888.00 |