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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 297.00 | 1 036.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 443.00 | 21 163.00 | 67 280.00 | 88 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 601.00 | 21 460.00 | 313 141.00 | 334 601.00 |
BT Marchandises | 318 420.00 | | 318 420.00 | 318 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 848.00 | | 258 848.00 | 258 848.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 845.00 | | 597 845.00 | 597 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 446.00 | 21 460.00 | 910 986.00 | 932 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 668.00 | | | -138 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 204.00 | -138 668.00 | | -173 204.00 |
DL TOTAL (I) | -251 872.00 | -78 668.00 | | -251 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 815.00 | 2 637.00 | | 3 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 815.00 | 2 637.00 | | 3 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 064.00 | 308 065.00 | | 392 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 374.00 | 66 404.00 | | 103 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 717.00 | 316 457.00 | | 605 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 888.00 | 30 552.00 | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 044.00 | 721 478.00 | | 1 159 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 986.00 | 645 448.00 | | 910 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 699.00 | 413 413.00 | | 785 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 661.00 | | 5 940.00 | 328 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 836.00 | | 5 940.00 | 83 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 17 560.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 17 560.00 | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 637.00 | 3 815.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 637.00 | 3 815.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | 3 815.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 717.00 | 605 717.00 | | 605 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UX Autres créances clients | 258 848.00 | 258 848.00 | | 258 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VI Groupe et associés | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 156.00 | 294 156.00 | | 294 156.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 699.00 | 785 699.00 | | 785 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | 894.00 | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 338.00 | 19 713.00 | | 19 338.00 |
ST Autres comptes | 96 579.00 | 39 281.00 | | 96 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 704.00 | 29 215.00 | | 106 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 894.00 | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 446.00 | 7 598.00 | | 117 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 014.00 | 20 527.00 | | 75 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 046.00 | 88 209.00 | | 224 046.00 |