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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 677.00 | 6 431.00 | 16 246.00 | 22 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 574.00 | 60 934.00 | 46 640.00 | 107 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 176.00 | 67 365.00 | 309 811.00 | 377 176.00 |
BT Marchandises | 775 530.00 | | 775 530.00 | 775 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 736.00 | | 487 736.00 | 487 736.00 |
BZ Autres créances | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CF Disponibilités | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 244.00 | | 1 341 244.00 | 1 341 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 420.00 | 67 365.00 | 1 651 055.00 | 1 718 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 545.00 | 1 831.00 | | 3 545.00 |
DH Report à nouveau | -244 512.00 | -277 081.00 | | -244 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 791.00 | 34 283.00 | | 39 791.00 |
DL TOTAL (I) | -141 176.00 | -180 967.00 | | -141 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 240.00 | 619 857.00 | | 548 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 103.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 531.00 | 804 512.00 | | 1 075 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 460.00 | 367 065.00 | | 68 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 231.00 | 1 891 536.00 | | 1 792 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 055.00 | 1 710 569.00 | | 1 651 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 337.00 | 1 381 381.00 | | 1 367 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 780.00 | | 23 396.00 | 353 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 355.00 | | 21 896.00 | 108 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 1 500.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 927.00 | 10 438.00 | | 56 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | 10 438.00 | | 56 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 531.00 | 1 075 531.00 | | 1 075 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UX Autres créances clients | 470 798.00 | 470 798.00 | | 470 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VB T. V. A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 240.00 | 123 346.00 | 424 894.00 | 548 240.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 143.00 | 537 143.00 | | 537 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 231.00 | 1 367 337.00 | 424 894.00 | 1 792 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 2 249.00 | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 486.00 | 27 451.00 | | 27 486.00 |
ST Autres comptes | 210 115.00 | 151 705.00 | | 210 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 493.00 | 110 758.00 | | 123 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 129.00 | 11 787.00 | | 13 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 228.00 | 14 036.00 | | 20 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 173.00 | 264 484.00 | | 361 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 244.00 | 154 962.00 | | 220 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 095.00 | 289 915.00 | | 361 095.00 |