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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 340.00 | 260.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 529.00 | 3 233.00 | 19 296.00 | 22 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 178.00 | 964.00 | 12 214.00 | 13 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 908.00 | 4 537.00 | 33 370.00 | 37 908.00 |
BT Marchandises | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 344.00 | 4 537.00 | 81 806.00 | 86 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 760.00 | | | -106 760.00 |
DL TOTAL (I) | -105 760.00 | | | -105 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 566.00 | | | 187 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 760.00 | | | -106 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 676.00 | 5 919.00 | 33 757.00 | 39 676.00 |
VI Groupe et associés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 340.00 | 29 740.00 | 600.00 | 30 340.00 |
VW T.V.A. | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 566.00 | 153 809.00 | 33 757.00 | 187 566.00 |