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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 015.00 | 12 138.00 | 12 878.00 | 25 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 7 286.00 | 16 543.00 | 23 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 944.00 | 20 023.00 | 31 920.00 | 51 944.00 |
BT Marchandises | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CF Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 950.00 | 20 023.00 | 84 926.00 | 104 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 577.00 | -106 760.00 | | -113 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 870.00 | -6 818.00 | | 13 870.00 |
DL TOTAL (I) | -98 708.00 | -112 577.00 | | -98 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 986.00 | 42 323.00 | | 78 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 323.00 | 79 893.00 | | 19 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 38 842.00 | | 56 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 124.00 | 20 548.00 | | 29 124.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 634.00 | 181 730.00 | | 183 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 926.00 | 69 153.00 | | 84 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 710.00 | | 194 710.00 | 194 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 5 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 176.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 176.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 152.00 | -176.00 | | 28 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 980.00 | 291 595.00 | | 327 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 111.00 | 298 413.00 | | 314 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 870.00 | -6 818.00 | | 13 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 558.00 | 3 386.00 | | 48 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | 2 486.00 | | 46 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255.00 | 7 769.00 | | 12 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 7 769.00 | | 11 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 422.00 | 42 002.00 | 28 420.00 | 70 422.00 |
VI Groupe et associés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VP Divers | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 525.00 | 43 025.00 | 1 500.00 | 44 525.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 634.00 | 155 214.00 | 28 420.00 | 183 634.00 |