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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 113 381.00 | | 3 113 381.00 | 3 113 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 572.00 | | 3 127 572.00 | 3 127 572.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 572.00 | | 3 135 572.00 | 3 135 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 1.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
DL TOTAL (I) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 230.00 | | | 3 057 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 100.00 | | | 3 138 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 572.00 | | | 3 135 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 100.00 | | | 3 138 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 104.00 | | 261 104.00 | 261 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 104.00 | | 261 104.00 | 261 104.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 722.00 | | | 298 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 500.00 | 1 074 500.00 | | 1 074 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 730.00 | 1 982 730.00 | | 1 982 730.00 |
VP Divers | 3 113 381.00 | 3 113 381.00 | | 3 113 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 381.00 | 3 113 381.00 | | 3 113 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 100.00 | 3 138 100.00 | | 3 138 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |