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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 3 560 852.00 | | 3 560 852.00 | 3 560 852.00 |
CF Disponibilités | 93 186.00 | | 93 186.00 | 93 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 038.00 | | 3 654 038.00 | 3 654 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 038.00 | | 3 662 038.00 | 3 662 038.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 905.00 | -3 527.00 | | -5 905.00 |
DL TOTAL (I) | -8 432.00 | -2 527.00 | | -8 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 754.00 | 3 057 230.00 | | 3 587 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 345.00 | 18 009.00 | | 21 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | 62 861.00 | | 61 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 470.00 | 3 138 100.00 | | 3 670 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 038.00 | 3 135 572.00 | | 3 662 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 470.00 | 3 138 100.00 | | 3 670 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 276.00 | | 265 276.00 | 265 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 276.00 | | 265 276.00 | 265 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 906.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 874.00 | 295 194.00 | | 315 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 779.00 | 298 722.00 | | 321 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 905.00 | -3 527.00 | | -5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 188.00 | 1 096 188.00 | | 1 096 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 566.00 | 2 491 566.00 | | 2 491 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560 852.00 | 3 560 852.00 | | 3 560 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 852.00 | 3 560 852.00 | | 3 560 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 470.00 | 3 670 470.00 | | 3 670 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |