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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 351 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 280.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 247.00 | |
BT Marchandises | | | 78 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 162 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 559 836.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 399.00 | | | 423 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 637.00 | | | 557 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 836.00 | | | 559 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 046.00 | | 247 046.00 | 247 046.00 |
FD Production vendue biens | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 570.00 | | 249 570.00 | 249 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 242.00 | 7 773.00 | 32 045.00 | 78 242.00 |
VI Groupe et associés | 423 399.00 | 423 399.00 | | 423 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 637.00 | 487 168.00 | 32 046.00 | 557 637.00 |