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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 144.00 | 27 261.00 | 65 882.00 | 93 144.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 304.00 | 27 261.00 | 417 042.00 | 444 304.00 |
060 Stock marchandises | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 208 750.00 | | 208 750.00 | 208 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 859.00 | | 313 859.00 | 313 859.00 |
110 Total général Actif | 758 162.00 | 27 261.00 | 730 901.00 | 758 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 884.00 | | | 417 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |