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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 932.00 | 4 643.00 | 36 289.00 | 40 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 932.00 | 4 643.00 | 3 476 289.00 | 3 480 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 296.00 | 4 643.00 | 3 513 653.00 | 3 518 296.00 |
CU Autres participations | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 267.00 | | | 1 490 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 267.00 | | | 1 634 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 570.00 | | | 1 167 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 718.00 | | | 661 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 386.00 | | | 1 879 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 653.00 | | | 3 513 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 923.00 | | | 660 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 899.00 | | | 1 744 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 632.00 | | | 254 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 267.00 | | | 1 490 267.00 |